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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
AH Fonds commercial | 418 095.00 | | 418 095.00 | 418 095.00 |
AN Terrains | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
AP Constructions | 1 534 855.00 | 1 233 112.00 | 301 743.00 | 1 534 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 375.00 | 59 022.00 | 3 352.00 | 62 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 546.00 | 1 318 335.00 | 817 211.00 | 2 135 546.00 |
BZ Autres créances | 258 483.00 | | 258 483.00 | 258 483.00 |
CF Disponibilités | 138 626.00 | | 138 626.00 | 138 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 675.00 | | 403 675.00 | 403 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 221.00 | 1 318 335.00 | 1 220 886.00 | 2 539 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | | | 785 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286.00 | | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 264.00 | | | 145 264.00 |
DL TOTAL (I) | 998 010.00 | | | 998 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 886.00 | | | 1 220 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 412.00 | | 338 412.00 | 338 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 412.00 | | 338 412.00 | 338 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 004.00 | | | 365 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 740.00 | | | 219 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 264.00 | | | 145 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 038.00 | | | 2 134 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 933.00 | | | 1 696 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 320.00 | 50 038.00 | 2 023.00 | 1 270 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 310.00 | 50 038.00 | 2 023.00 | 1 251 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 230.00 | | 10 801.00 | 75 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 230.00 | | 10 801.00 | 75 230.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |