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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
AH Fonds commercial | 418 095.00 | | 418 095.00 | 418 095.00 |
AN Terrains | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
AP Constructions | 1 534 855.00 | 1 279 791.00 | 255 064.00 | 1 534 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 375.00 | 59 879.00 | 2 495.00 | 62 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 5 280.00 | 1 064.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 701.00 | 1 363 961.00 | 770 740.00 | 2 134 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BZ Autres créances | 225 964.00 | | 225 964.00 | 225 964.00 |
CF Disponibilités | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 897.00 | | 313 897.00 | 313 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 598.00 | 1 363 961.00 | 1 084 637.00 | 2 448 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | | | 785 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286.00 | | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
DL TOTAL (I) | 997 633.00 | | | 997 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 637.00 | | | 1 084 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 547.00 | | | 2 135 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 442.00 | | | 1 698 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 335.00 | 47 595.00 | 1 969.00 | 1 318 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 326.00 | 47 595.00 | 1 969.00 | 1 299 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 429.00 | | 10 801.00 | 64 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 429.00 | | 10 801.00 | 64 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 225 965.00 | 225 965.00 | | 225 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 659.00 | 256 659.00 | | 256 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |