| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
AP Constructions | 83 576.00 | 82 798.00 | 778.00 | 83 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 092.00 | 816 740.00 | 26 352.00 | 843 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 567.00 | 633 510.00 | 11 057.00 | 644 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 984.00 | 1 542 310.00 | 71 674.00 | 1 613 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
BN En cours de production de biens | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 153.00 | 11 965.00 | 614 188.00 | 626 153.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 232 082.00 | | 232 082.00 | 232 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 162.00 | 11 965.00 | 1 045 197.00 | 1 057 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 146.00 | 1 554 275.00 | 1 116 871.00 | 2 671 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 83 357.00 | 320 962.00 | | 83 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 110.00 | -237 605.00 | | -28 110.00 |
DK Provisions réglementées | 826.00 | 542.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 177 513.00 | 205 339.00 | | 177 513.00 |
DP Provisions pour risques | 8 193.00 | 12 898.00 | | 8 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 193.00 | 12 898.00 | | 8 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 861.00 | 223 501.00 | | 274 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 879.00 | 379 217.00 | | 272 879.00 |
EA Autres dettes | 338 741.00 | 333 481.00 | | 338 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 165.00 | 936 199.00 | | 931 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 871.00 | 1 154 435.00 | | 1 116 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 165.00 | 886 431.00 | | 931 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FG Production vendue services | 3 348 653.00 | | 3 348 653.00 | 3 348 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 133.00 | | 3 351 133.00 | 3 351 133.00 |
FM Production stockée | | | -38 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 879.00 | 73 551.00 | | 71 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 35 499.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 35 499.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 691.00 | 2 685.00 | | 23 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 6 865.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 976.00 | 9 834.00 | | 23 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 490.00 | 25 664.00 | | -23 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 348.00 | 3 923 106.00 | | 3 451 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 459.00 | 4 160 711.00 | | 3 479 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 110.00 | -237 605.00 | | -28 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 568.00 | | 5 417.00 | 1 608 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 613 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 571 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 820.00 | | 5 417.00 | 1 565 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 761.00 | 37 549.00 | | 1 504 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 499.00 | 37 549.00 | | 1 495 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542.00 | 285.00 | | 542.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 898.00 | 4 193.00 | 8 898.00 | 12 898.00 |
6T Sur comptes clients | 7 372.00 | 9 610.00 | 5 017.00 | 7 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 372.00 | 9 610.00 | 5 017.00 | 7 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 812.00 | 14 088.00 | 13 915.00 | 20 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 803.00 | 13 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 861.00 | 274 861.00 | | 274 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 741.00 | 338 741.00 | | 338 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
UX Autres créances clients | 611 833.00 | | | 611 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VC Groupe et associés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 478.00 | 704 478.00 | | 704 478.00 |
VW T.V.A. | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 165.00 | 931 165.00 | | 931 165.00 |