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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AP Constructions | 86 698.00 | 84 457.00 | 2 241.00 | 86 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 145.00 | 845 638.00 | 6 508.00 | 852 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 574.00 | 527 308.00 | 57 267.00 | 584 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 853.00 | 1 461 314.00 | 132 540.00 | 1 593 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
BN En cours de production de biens | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 866.00 | | 825 866.00 | 825 866.00 |
BZ Autres créances | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 536.00 | | 1 120 536.00 | 1 120 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 389.00 | 1 461 314.00 | 1 253 076.00 | 2 714 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 88 601.00 | 55 246.00 | | 88 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 485.00 | 33 354.00 | | -520 485.00 |
DL TOTAL (I) | -310 445.00 | 210 041.00 | | -310 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 866.00 | 191 612.00 | | 135 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 51 874.00 | | 2 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 942.00 | 386 427.00 | | 585 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 237.00 | 335 679.00 | | 381 237.00 |
EA Autres dettes | 365 018.00 | 158 438.00 | | 365 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 520.00 | 1 124 029.00 | | 1 563 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 076.00 | 1 343 063.00 | | 1 253 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 113.00 | 1 026 510.00 | | 1 463 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 721.00 | 132 664.00 | | 98 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 750.00 | | 31 075.00 | 1 574 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 1 593 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 1 523 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 315.00 | | 26 075.00 | 1 509 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 5 000.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 619.00 | 44 013.00 | 11 318.00 | 1 428 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 708.00 | 44 013.00 | 11 318.00 | 1 424 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
6T Sur comptes clients | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 942.00 | 585 942.00 | | 585 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 237.00 | 133 237.00 | | 133 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 018.00 | 290 878.00 | 74 140.00 | 365 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 825 866.00 | 825 866.00 | | 825 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VC Groupe et associés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 425.00 | 12 386.00 | 24 039.00 | 36 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 037.00 | 956 037.00 | 65 000.00 | 1 021 037.00 |
VW T.V.A. | 138 273.00 | 138 273.00 | | 138 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 946.00 | 1 437 539.00 | 98 179.00 | 1 537 946.00 |