| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AP Constructions | 83 576.00 | 83 154.00 | 422.00 | 83 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 730.00 | 833 106.00 | 17 624.00 | 850 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 008.00 | 508 448.00 | 66 561.00 | 575 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 750.00 | 1 428 619.00 | 146 132.00 | 1 574 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
BN En cours de production de biens | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 938.00 | 3 675.00 | 928 263.00 | 931 938.00 |
BZ Autres créances | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 606.00 | 3 675.00 | 1 196 931.00 | 1 200 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 356.00 | 1 432 294.00 | 1 343 063.00 | 2 775 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 55 246.00 | 83 357.00 | | 55 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 354.00 | -28 110.00 | | 33 354.00 |
DK Provisions réglementées | | 826.00 | | |
DL TOTAL (I) | 210 041.00 | 177 513.00 | | 210 041.00 |
DP Provisions pour risques | 8 993.00 | 8 193.00 | | 8 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 993.00 | 8 193.00 | | 8 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 612.00 | 44 685.00 | | 191 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 427.00 | 274 861.00 | | 386 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 679.00 | 272 879.00 | | 335 679.00 |
EA Autres dettes | 158 438.00 | 338 741.00 | | 158 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 029.00 | 931 165.00 | | 1 124 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 063.00 | 1 116 871.00 | | 1 343 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 510.00 | 931 165.00 | | 1 026 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 664.00 | 44 428.00 | | 132 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
FG Production vendue services | 4 017 282.00 | | 4 017 282.00 | 4 017 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 525.00 | | 4 018 525.00 | 4 018 525.00 |
FM Production stockée | | | 20 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 468.00 | 71 879.00 | | 48 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 418.00 | 486.00 | | 8 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 460.00 | 1.00 | | 14 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 732.00 | 487.00 | | 23 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 962.00 | 23 691.00 | | 21 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881.00 | 285.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 843.00 | 23 976.00 | | 22 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | -23 490.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 388.00 | 3 451 348.00 | | 4 125 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 033.00 | 3 479 459.00 | | 4 092 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 354.00 | -28 110.00 | | 33 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 984.00 | | 100 470.00 | 1 613 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 704.00 | 1 574 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 351.00 | 5 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 353.00 | 1 509 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 236.00 | | 72 432.00 | 1 571 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 962.00 | | 28 038.00 | 31 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 310.00 | 26 013.00 | 139 704.00 | 1 542 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | 5 351.00 | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 048.00 | 26 013.00 | 134 353.00 | 1 533 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 826.00 | 27.00 | 854.00 | 826.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 193.00 | 4 808.00 | 4 008.00 | 8 193.00 |
6T Sur comptes clients | 11 965.00 | 1 320.00 | 9 610.00 | 11 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 965.00 | 1 320.00 | 9 610.00 | 11 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 984.00 | 6 155.00 | 14 471.00 | 20 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 128.00 | 13 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 427.00 | 386 427.00 | | 386 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 927 528.00 | | | 927 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 765.00 | 133 765.00 | | 133 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 846.00 | 12 201.00 | 45 645.00 | 57 846.00 |
VI Groupe et associés | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VP Divers | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 071.00 | 1 053 661.00 | 64 410.00 | 1 118 071.00 |
VW T.V.A. | 145 388.00 | 145 388.00 | | 145 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 029.00 | 1 026 510.00 | 97 519.00 | 1 124 029.00 |