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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 941 290.00 | | 941 290.00 | 941 290.00 |
BZ Autres créances | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 230 831.00 | | 230 831.00 | 230 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 602.00 | | 1 181 602.00 | 1 181 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 443.00 | | 1 183 443.00 | 1 183 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 553.00 | 994 713.00 | | 1 043 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 052.00 | 88 840.00 | | 85 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 989.00 | 1 091 938.00 | | 1 136 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606.00 | 28 239.00 | | 12 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 8 871.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 13 342.00 | | 14 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676.00 | 2 411.00 | | 3 676.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 22 831.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 454.00 | 75 694.00 | | 46 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 443.00 | 1 167 631.00 | | 1 183 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 454.00 | 75 694.00 | | 46 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 606.00 | 28 239.00 | | 12 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 668.00 | | 143 668.00 | 143 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 668.00 | | 143 668.00 | 143 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 7.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 042.00 | 33 933.00 | | 32 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 304.00 | 157 082.00 | | 146 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 252.00 | 68 242.00 | | 61 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 052.00 | 88 840.00 | | 85 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | 6 855.00 | | 6 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 599.00 | 9 412.00 | | 9 599.00 |
ST Autres comptes | 6 254.00 | 4 991.00 | | 6 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 544.00 | 12 306.00 | | 5 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 439.00 | 7 286.00 | | 7 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 734.00 | 29 977.00 | | 28 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 886.00 | 2 702.00 | | 2 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 396.00 | 26 709.00 | | 21 396.00 |