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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 47.00 | 41 953.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 840.00 | 47.00 | 61 793.00 | 61 840.00 |
BT Marchandises | 941 290.00 | | 941 290.00 | 941 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 257 418.00 | | 257 418.00 | 257 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 445.00 | | 1 234 445.00 | 1 234 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 285.00 | 47.00 | 1 296 238.00 | 1 296 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 004.00 | 1 088 604.00 | | 1 139 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 765.00 | 90 400.00 | | 47 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 154.00 | 1 187 389.00 | | 1 195 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 948.00 | 12 939.00 | | 10 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | 20 554.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 8 740.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771.00 | 6 332.00 | | 2 771.00 |
EA Autres dettes | 70 039.00 | 5 564.00 | | 70 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 084.00 | 54 128.00 | | 101 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 238.00 | 1 241 517.00 | | 1 296 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 084.00 | 54 128.00 | | 101 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 783.00 | 12 939.00 | | 10 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 5 572.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 34 716.00 | | 11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 086.00 | 150 724.00 | | 92 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 321.00 | 60 324.00 | | 44 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 765.00 | 90 400.00 | | 47 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112.00 | | 60 000.00 | 2 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 61 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 621.00 | 7 070.00 | | 10 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 652.00 | 9 802.00 | | 11 652.00 |
ST Autres comptes | 6 372.00 | 5 735.00 | | 6 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 276.00 | 2 384.00 | | 3 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 070.00 | 7 515.00 | | 11 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 761.00 | 28 647.00 | | 28 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 319.00 | 2 795.00 | | 2 319.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 300.00 | 17 920.00 | | 21 300.00 |