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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BT Marchandises | 941 290.00 | | 941 290.00 | 941 290.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 405.00 | | 1 239 405.00 | 1 239 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 517.00 | | 1 241 517.00 | 1 241 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 604.00 | 1 043 553.00 | | 1 088 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 400.00 | 85 052.00 | | 90 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 389.00 | 1 136 989.00 | | 1 187 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 939.00 | 12 606.00 | | 12 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 554.00 | 5 687.00 | | 20 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 14 514.00 | | 8 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 332.00 | 3 676.00 | | 6 332.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 9 971.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 128.00 | 46 454.00 | | 54 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 517.00 | 1 183 443.00 | | 1 241 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 128.00 | 46 454.00 | | 54 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 939.00 | 12 606.00 | | 12 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 572.00 | -3.00 | | 5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 716.00 | 32 042.00 | | 34 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 724.00 | 146 304.00 | | 150 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 324.00 | 61 252.00 | | 60 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 400.00 | 85 052.00 | | 90 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840.00 | | 272.00 | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 272.00 | 1 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VI Groupe et associés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | 6 997.00 | | 7 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 802.00 | 9 599.00 | | 9 802.00 |
ST Autres comptes | 5 735.00 | 6 254.00 | | 5 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 384.00 | 5 544.00 | | 2 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 515.00 | 7 439.00 | | 7 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 647.00 | 28 734.00 | | 28 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 795.00 | 2 886.00 | | 2 795.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 920.00 | 21 396.00 | | 17 920.00 |