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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 747 561.00 | 31 392.00 | 716 169.00 | 747 561.00 |
AP Constructions | 17 286 845.00 | 10 521 379.00 | 6 765 465.00 | 17 286 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 020 002.00 | | 2 020 002.00 | 2 020 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 054 408.00 | 10 552 771.00 | 9 501 637.00 | 20 054 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
BZ Autres créances | 6 591 885.00 | | 6 591 885.00 | 6 591 885.00 |
CF Disponibilités | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055 613.00 | | 8 055 613.00 | 8 055 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 110 021.00 | 10 552 771.00 | 17 557 250.00 | 28 110 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 148 015.00 | 2 941 770.00 | | 2 148 015.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 148.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 148 031.00 | 2 941 917.00 | | 2 148 031.00 |
242 Autres charges externes. | 448 694.00 | 186 819.00 | | 448 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331 404.00 | 266 160.00 | | 331 404.00 |
252 Charges sociales | 18 231.00 | 23 115.00 | | 18 231.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 103.00 | | 6.00 |
270 Résultat d’exploitation | 515 101.00 | 1 413 022.00 | | 515 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 670.00 | | |
294 Charges financières | 109 231.00 | 126 822.00 | | 109 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130 404.00 | 430 315.00 | | 130 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275 466.00 | 860 555.00 | | 275 466.00 |
DA Capital social ou individuel | 46 545.00 | 48 048.00 | | 46 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 032.00 | 471 952.00 | | 333 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 89 349.00 | 88 498.00 | | 89 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 466.00 | 860 555.00 | | 275 466.00 |
DK Provisions réglementées | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
DL TOTAL (I) | 776 441.00 | 1 473 858.00 | | 776 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021 790.00 | 4 811 409.00 | | 15 021 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 888.00 | 34 153.00 | | 79 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 887.00 | 204 565.00 | | 226 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 445 808.00 | 7 120 881.00 | | 16 445 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 557 250.00 | 8 594 739.00 | | 17 557 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 034 405.00 | | | 18 034 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 034 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 034 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 034 405.00 | | | 18 034 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 801 855.00 | 750 916.00 | | 9 801 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 801 855.00 | 750 916.00 | | 9 801 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
UX Autres créances clients | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 15 053 072.00 | | | 15 053 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 013 720.00 | 880 159.00 | 3 643 903.00 | 15 013 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 997.00 | 1 800 997.00 | | 1 800 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 783 866.00 | | | 4 783 866.00 |
VP Divers | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 182 537.00 | 15 182 537.00 | | 15 182 537.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 126 341.00 | 2 992 780.00 | 3 643 903.00 | 17 126 341.00 |