| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 741 561.00 | 39 404.00 | 702 157.00 | 741 561.00 |
AP Constructions | 16 937 584.00 | 12 136 252.00 | 4 801 332.00 | 16 937 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 702 870.00 | 12 175 656.00 | 7 527 214.00 | 19 702 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
BZ Autres créances | 9 871 697.00 | | 9 871 697.00 | 9 871 697.00 |
CF Disponibilités | 499 462.00 | | 499 462.00 | 499 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 520 739.00 | | 10 520 739.00 | 10 520 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 223 609.00 | 12 175 656.00 | 18 047 953.00 | 30 223 609.00 |
CU Autres participations | 2 020 002.00 | | 2 020 002.00 | 2 020 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 032.00 | 333 032.00 | | 333 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 1 218 663.00 | 364 815.00 | | 1 218 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 115.00 | 927 847.00 | | 916 115.00 |
DK Provisions réglementées | 47 822.00 | 39 201.00 | | 47 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 981.00 | 1 716 245.00 | | 2 566 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 251 846.00 | 14 134 394.00 | | 13 251 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 157.00 | 2 442 332.00 | | 1 592 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 015.00 | 99 760.00 | | 29 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 770.00 | 113 553.00 | | 502 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 390 972.00 | 16 816 592.00 | | 15 390 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 047 953.00 | 18 622 836.00 | | 18 047 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 020.00 | | | 3 043 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 030.00 | | 3 017 030.00 | 3 017 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 030.00 | | 3 017 030.00 | 3 017 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 791 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 622.00 | 101 956.00 | | 8 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622.00 | 248 092.00 | | 8 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 621.00 | 543 199.00 | | -8 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 992.00 | 742 945.00 | | 451 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 324.00 | 3 809 384.00 | | 3 077 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 209.00 | 2 881 536.00 | | 2 161 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 115.00 | 927 847.00 | | 916 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 691 688.00 | | 11 182.00 | 19 691 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 702 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 682 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 671 686.00 | | 11 182.00 | 17 671 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 002.00 | | | 2 020 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 288 324.00 | 887 332.00 | | 11 288 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 288 324.00 | 887 332.00 | | 11 288 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 201.00 | 8 622.00 | | 39 201.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 201.00 | 8 622.00 | | 129 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 992.00 | 451 992.00 | | 451 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UX Autres créances clients | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 8 993 542.00 | 8 993 542.00 | | 8 993 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 251 846.00 | 903 894.00 | 3 792 236.00 | 13 251 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 157.00 | 1 592 157.00 | | 1 592 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 899.00 | | | 883 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869 661.00 | 869 661.00 | | 869 661.00 |
VP Divers | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 021 277.00 | 10 021 277.00 | | 10 021 277.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 390 972.00 | 3 043 020.00 | 3 792 236.00 | 15 390 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 590.00 | | | 291 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
ST Autres comptes | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 155.00 | | | 304 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 213.00 | | | 222 213.00 |