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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 741 561.00 | 35 398.00 | 706 163.00 | 741 561.00 |
AP Constructions | 16 930 125.00 | 11 252 926.00 | 5 677 199.00 | 16 930 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 691 688.00 | 11 288 324.00 | 8 403 364.00 | 19 691 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
BZ Autres créances | 9 439 897.00 | | 9 439 897.00 | 9 439 897.00 |
CF Disponibilités | 603 016.00 | | 603 016.00 | 603 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 219 473.00 | | 10 219 473.00 | 10 219 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 911 161.00 | 11 288 324.00 | 18 622 836.00 | 29 911 161.00 |
CU Autres participations | 2 020 002.00 | | 2 020 002.00 | 2 020 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 032.00 | 333 032.00 | | 333 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 364 815.00 | 89 349.00 | | 364 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 847.00 | 275 466.00 | | 927 847.00 |
DK Provisions réglementées | 39 201.00 | 27 245.00 | | 39 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 245.00 | 776 441.00 | | 1 716 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 335 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 335 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 134 394.00 | 15 021 790.00 | | 14 134 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 332.00 | 1 093 768.00 | | 2 442 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 760.00 | 103 363.00 | | 99 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 553.00 | 226 887.00 | | 113 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 816 592.00 | 16 445 808.00 | | 16 816 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 622 836.00 | 17 557 250.00 | | 18 622 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 428.00 | | 2 919 428.00 | 2 919 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 428.00 | | 2 919 428.00 | 2 919 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 291.00 | | | 791 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 092.00 | | | 248 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 199.00 | | | 543 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 945.00 | 130 404.00 | | 742 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 384.00 | 2 148 031.00 | | 3 809 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 536.00 | 1 872 565.00 | | 2 881 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 847.00 | 275 466.00 | | 927 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 245.00 | 11 956.00 | | 27 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 000.00 | 90 000.00 | 335 000.00 | 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 245.00 | 101 956.00 | 335 000.00 | 362 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442 332.00 | 2 442 332.00 | | 2 442 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 134 394.00 | 883 962.00 | 4 694 716.00 | 14 134 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 616 457.00 | 9 616 457.00 | | 9 616 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 816 592.00 | 3 566 160.00 | 4 694 716.00 | 16 816 592.00 |