| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 432.00 | 208 200.00 | 1 905 232.00 | 2 113 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 634 704.00 | 540 000.00 | 94 704.00 | 634 704.00 |
CF Disponibilités | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 476.00 | 540 000.00 | 105 476.00 | 645 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 908.00 | 748 200.00 | 2 010 708.00 | 2 758 908.00 |
CU Autres participations | 2 113 432.00 | 208 200.00 | 1 905 232.00 | 2 113 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
DG Autres réserves | 892 843.00 | 1 018 908.00 | | 892 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 435.00 | -126 065.00 | | 30 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 879.00 | 1 229 443.00 | | 1 259 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 314.00 | 381 053.00 | | 103 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 983.00 | 572 608.00 | | 635 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 9 418.00 | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 144.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 830.00 | 963 223.00 | | 750 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 708.00 | 2 192 667.00 | | 2 010 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 770.00 | -64 872.00 | | -71 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065.00 | 172 567.00 | | 11 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 370.00 | 298 632.00 | | -19 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 435.00 | -126 065.00 | | 30 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 432.00 | | | 2 113 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 432.00 | | | 2 113 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 984.00 | 635 984.00 | | 635 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 314.00 | 76 190.00 | 27 124.00 | 103 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 704.00 | 634 704.00 | | 634 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 830.00 | 723 706.00 | 27 124.00 | 750 830.00 |