| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 232.00 | | 1 905 232.00 | 1 905 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 089.00 | 3 171.00 | 4 918.00 | 8 089.00 |
BZ Autres créances | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 764.00 | 3 171.00 | 69 594.00 | 72 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 996.00 | 3 171.00 | 1 974 825.00 | 1 977 996.00 |
CU Autres participations | 1 905 232.00 | | 1 905 232.00 | 1 905 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
DG Autres réserves | 997 591.00 | 860 278.00 | | 997 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 988.00 | 211 313.00 | | 48 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 179.00 | 1 408 191.00 | | 1 383 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 206.00 | 422 237.00 | | 564 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 12 152.00 | | 18 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | 61 650.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 646.00 | 526 762.00 | | 591 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 825.00 | 1 934 953.00 | | 1 974 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 110.00 | 523 226.00 | | 588 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 372.00 | -14 314.00 | | -8 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 647.00 | 973 445.00 | | 65 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 659.00 | 762 132.00 | | 16 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 988.00 | 211 313.00 | | 48 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 232.00 | | | 1 905 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 232.00 | | | 1 905 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 327.00 | 569 327.00 | | 569 327.00 |
UX Autres créances clients | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VP Divers | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 110.00 | 588 110.00 | | 588 110.00 |