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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 232.00 | | 1 905 232.00 | 1 905 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 089.00 | 3 171.00 | 4 918.00 | 8 089.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 893.00 | 3 171.00 | 29 722.00 | 32 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 124.00 | 3 171.00 | 1 934 953.00 | 1 938 124.00 |
CU Autres participations | 1 905 232.00 | | 1 905 232.00 | 1 905 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
DG Autres réserves | 860 278.00 | 892 843.00 | | 860 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 313.00 | 30 435.00 | | 211 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 191.00 | 1 259 879.00 | | 1 408 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 187.00 | 103 314.00 | | 27 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 237.00 | 635 983.00 | | 422 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 11 374.00 | | 12 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 650.00 | 158.00 | | 61 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 762.00 | 750 830.00 | | 526 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 953.00 | 2 010 708.00 | | 1 934 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 226.00 | 723 706.00 | | 523 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 748 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 200.00 | | | -208 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 314.00 | -71 770.00 | | -14 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 445.00 | 11 065.00 | | 973 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 132.00 | -19 370.00 | | 762 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 313.00 | 30 435.00 | | 211 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 432.00 | | | 2 113 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 432.00 | | | 2 113 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 748 200.00 | 3 171.00 | 748 200.00 | 748 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 748 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 237.00 | 422 237.00 | | 422 237.00 |
UX Autres créances clients | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
VP Divers | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 226.00 | 523 226.00 | | 523 226.00 |