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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 246.00 | 5 090.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 273 212.00 | 254 201.00 | 19 011.00 | 273 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 280.00 | 45 670.00 | 2 610.00 | 48 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 491.00 | 29 322.00 | 1 169.00 | 30 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 405.00 | 329 439.00 | 31 966.00 | 361 405.00 |
BT Marchandises | 816 466.00 | | 816 466.00 | 816 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 293.00 | 3 301.00 | 30 991.00 | 34 293.00 |
BZ Autres créances | 84 737.00 | | 84 737.00 | 84 737.00 |
CF Disponibilités | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 498.00 | 3 301.00 | 1 033 197.00 | 1 036 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 903.00 | 332 740.00 | 1 065 162.00 | 1 397 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 383.00 | 175 383.00 | | 175 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 182 398.00 | 268 470.00 | | 182 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 366.00 | -86 072.00 | | -173 366.00 |
DK Provisions réglementées | 181 312.00 | 141 021.00 | | 181 312.00 |
DL TOTAL (I) | 436 128.00 | 569 202.00 | | 436 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 662.00 | 310 998.00 | | 301 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 2 241.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 864.00 | 223 039.00 | | 258 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 233.00 | 144 311.00 | | 64 233.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 53 262.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 034.00 | 736 305.00 | | 629 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 162.00 | 1 305 508.00 | | 1 065 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 102.00 | | 1 491 102.00 | 1 491 102.00 |
FD Production vendue biens | -29 742.00 | | -29 742.00 | -29 742.00 |
FG Production vendue services | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 940.00 | | 1 461 940.00 | 1 461 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 1 434.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 1 434.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 246.00 | 40 429.00 | | 108 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 291.00 | 40 294.00 | | 40 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 537.00 | 80 723.00 | | 148 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 215.00 | -79 289.00 | | -147 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 344.00 | 1 830 806.00 | | 1 488 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 710.00 | 1 916 878.00 | | 1 661 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 366.00 | -86 072.00 | | -173 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 511.00 | | 1 083.00 | 364 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 361 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 351 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 090.00 | | 1 083.00 | 355 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 095.00 | 10 353.00 | 4 189.00 | 323 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 095.00 | 10 353.00 | 4 189.00 | 323 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 021.00 | 40 291.00 | | 141 021.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 333.00 | 8 032.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 11 333.00 | 8 193.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 182.00 | 51 624.00 | 8 193.00 | 141 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301.00 | 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 864.00 | 258 864.00 | | 258 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VC Groupe et associés | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 648.00 | 301 648.00 | | 301 648.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 502.00 | 627 502.00 | | 627 502.00 |