| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 185 784.00 | 171 920.00 | 13 864.00 | 185 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 156.00 | 48 361.00 | 1 795.00 | 50 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 942.00 | 42 730.00 | 76 212.00 | 118 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 540.00 | 263 012.00 | 110 527.00 | 373 540.00 |
BT Marchandises | 702 040.00 | | 702 040.00 | 702 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 915.00 | 989.00 | 20 925.00 | 21 915.00 |
BZ Autres créances | 657 930.00 | | 657 930.00 | 657 930.00 |
CF Disponibilités | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 233.00 | 989.00 | 1 482 243.00 | 1 483 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 773.00 | 264 002.00 | 1 592 771.00 | 1 856 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DH Report à nouveau | -111 197.00 | | | -111 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
DK Provisions réglementées | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
DL TOTAL (I) | 457 002.00 | | | 457 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 067.00 | | | 497 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 073.00 | | | 302 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 896.00 | | | 229 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 496.00 | | | 98 496.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 769.00 | | | 1 135 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 771.00 | | | 1 592 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 606.00 | | | 726 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 083.00 | | 2 453 083.00 | 2 453 083.00 |
FG Production vendue services | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 974.00 | | 2 456 974.00 | 2 456 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 416.00 | | | 2 475 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 105.00 | | | 2 292 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 467.00 | | 57 073.00 | 316 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 811.00 | | 57 073.00 | 297 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 223.00 | 19 790.00 | | 243 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 223.00 | 19 790.00 | | 243 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 074.00 | 302 074.00 | | 302 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 068.00 | 92 060.00 | 371 943.00 | 497 068.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 931.00 | 657 931.00 | | 657 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 007.00 | 702 007.00 | | 702 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 615.00 | 726 607.00 | 371 943.00 | 1 131 615.00 |