| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 185 784.00 | 174 116.00 | 11 668.00 | 185 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 855.00 | 49 520.00 | 2 335.00 | 51 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 549.00 | 57 372.00 | 94 177.00 | 151 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 846.00 | 281 009.00 | 126 836.00 | 407 846.00 |
BT Marchandises | 772 878.00 | | 772 878.00 | 772 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 681.00 | 551.00 | 19 129.00 | 19 681.00 |
BZ Autres créances | 741 977.00 | | 741 977.00 | 741 977.00 |
CF Disponibilités | 199 713.00 | | 199 713.00 | 199 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 902.00 | 551.00 | 1 754 351.00 | 1 754 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 748.00 | 281 560.00 | 1 881 188.00 | 2 162 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
DK Provisions réglementées | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
DL TOTAL (I) | 587 010.00 | | | 587 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 658.00 | | | 406 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 925.00 | | | 281 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 223.00 | | | 483 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 178.00 | | | 1 294 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 188.00 | | | 1 881 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 763.00 | | | 992 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 085.00 | | 2 501 085.00 | 2 501 085.00 |
FG Production vendue services | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 795.00 | | 2 505 795.00 | 2 505 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 659.00 | | | 2 518 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 651.00 | | | 2 388 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 540.00 | | 34 306.00 | 373 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 884.00 | | 34 306.00 | 354 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 012.00 | 17 997.00 | | 263 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 012.00 | 17 997.00 | | 263 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 926.00 | 281 926.00 | | 281 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 223.00 | 483 223.00 | | 483 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 726.00 | 109 314.00 | 295 411.00 | 404 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 978.00 | 741 978.00 | | 741 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 310.00 | 782 310.00 | | 782 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 174.00 | 992 763.00 | 295 411.00 | 1 288 174.00 |