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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AN Terrains | 155 870.00 | | 155 870.00 | 155 870.00 |
AP Constructions | 698 468.00 | 73 439.00 | 625 030.00 | 698 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 302.00 | 26 487.00 | 42 815.00 | 69 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 190.00 | 114 353.00 | 107 836.00 | 222 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 965.00 | 214 546.00 | 939 420.00 | 1 153 965.00 |
BT Marchandises | 2 893 177.00 | 45 312.00 | 2 847 865.00 | 2 893 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 817.00 | | 543 817.00 | 543 817.00 |
BZ Autres créances | 612 489.00 | | 612 489.00 | 612 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 1 941 288.00 | | 1 941 288.00 | 1 941 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 704 293.00 | 45 312.00 | 6 658 981.00 | 6 704 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 382.00 | 259 858.00 | 7 624 524.00 | 7 884 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 387.00 | | | 392 387.00 |
DL TOTAL (I) | 563 238.00 | | | 563 238.00 |
DP Provisions pour risques | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 754.00 | | | 1 247 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278 469.00 | | | 1 278 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 647.00 | | | 4 003 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 341.00 | | | 298 341.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 162.00 | | | 7 035 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 524.00 | | | 7 624 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 162.00 | | | 7 035 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 535.00 | 3 953 024.00 | 6 346 559.00 | 2 393 535.00 |
FD Production vendue biens | -4 500.00 | | -4 500.00 | -4 500.00 |
FG Production vendue services | 58 480.00 | 37 520.00 | 96 000.00 | 58 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 515.00 | 3 990 545.00 | 6 438 059.00 | 2 447 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 587 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 856.00 | | | 264 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 182.00 | | | 6 623 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 794.00 | | | 6 230 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 387.00 | | | 392 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 312.00 | 45 312.00 | 45 312.00 | 45 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 312.00 | 45 312.00 | 45 312.00 | 45 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 312.00 | 45 312.00 | 45 312.00 | 45 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247 754.00 | 1 247 754.00 | | 1 247 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 647.00 | 4 003 647.00 | | 4 003 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 650.00 | 1 180 782.00 | 7 869.00 | 1 188 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 694.00 | 5 756 694.00 | | 5 756 694.00 |