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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AN Terrains | 155 870.00 | | 155 870.00 | 155 870.00 |
AP Constructions | 698 468.00 | 104 437.00 | 594 031.00 | 698 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 302.00 | 35 822.00 | 33 480.00 | 69 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 992.00 | 129 248.00 | 117 744.00 | 246 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 768.00 | 269 774.00 | 908 994.00 | 1 178 768.00 |
BT Marchandises | 3 714 996.00 | 45 312.00 | 3 669 684.00 | 3 714 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 511.00 | | 1 110 511.00 | 1 110 511.00 |
BZ Autres créances | 624 887.00 | | 624 887.00 | 624 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 875.00 | | 1 085 875.00 | 1 085 875.00 |
CF Disponibilités | 3 072 031.00 | | 3 072 031.00 | 3 072 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 624 840.00 | 45 312.00 | 9 579 528.00 | 9 624 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 930.00 | 315 086.00 | 10 498 844.00 | 10 813 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 141.00 | | | 280 141.00 |
DL TOTAL (I) | 450 993.00 | | | 450 993.00 |
DP Provisions pour risques | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 861.00 | | | 1 640 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 100.00 | | | 431 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608 754.00 | | | 5 608 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 083.00 | | | 217 083.00 |
EA Autres dettes | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 082 742.00 | | | 2 082 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 035 153.00 | | | 10 035 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 498 844.00 | | | 10 498 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 035 153.00 | | | 10 035 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 298 116.00 | 3 256 946.00 | 8 555 061.00 | 5 298 116.00 |
FD Production vendue biens | -4 118.00 | | -4 118.00 | -4 118.00 |
FG Production vendue services | 124 329.00 | 35 543.00 | 159 872.00 | 124 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 327.00 | 3 292 488.00 | 8 710 815.00 | 5 418 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 901 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 314 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 324.00 | | | 8 971 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 182.00 | | | 8 691 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 141.00 | | | 280 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640 861.00 | 1 640 861.00 | | 1 640 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608 754.00 | 5 608 754.00 | | 5 608 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 082 742.00 | 2 082 742.00 | | 2 082 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 806.00 | 1 751 938.00 | 7 869.00 | 1 759 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 604 053.00 | 9 604 053.00 | | 9 604 053.00 |