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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
AN Terrains | 155 870.00 | | 155 870.00 | 155 870.00 |
AP Constructions | 698 468.00 | 196 264.00 | 502 204.00 | 698 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 302.00 | 55 426.00 | 13 876.00 | 69 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 154.00 | 182 342.00 | 154 813.00 | 337 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 280.00 | 443 628.00 | 834 652.00 | 1 278 280.00 |
BT Marchandises | 10 911 468.00 | 45 312.00 | 10 866 156.00 | 10 911 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 256.00 | | 194 256.00 | 194 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 532.00 | | 1 420 532.00 | 1 420 532.00 |
BZ Autres créances | 239 098.00 | | 239 098.00 | 239 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 822 445.00 | | 2 822 445.00 | 2 822 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 614 147.00 | 45 312.00 | 15 568 835.00 | 15 614 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 427.00 | 488 941.00 | 16 403 487.00 | 16 892 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 170 851.00 | 170 851.00 | | 170 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 765.00 | 538 552.00 | | 1 057 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 616.00 | 709 403.00 | | 1 228 616.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512 623.00 | 3 974 853.00 | | 4 512 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163 590.00 | 2 669 633.00 | | 2 163 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 928.00 | 6 352 128.00 | | 3 060 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 566.00 | 603 700.00 | | 254 566.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 2 140.00 | | 2 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680 875.00 | 5 522 669.00 | | 4 680 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 674 871.00 | 19 125 123.00 | | 14 674 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 403 487.00 | 20 334 525.00 | | 16 403 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 480 833.00 | 5 525 153.00 | 13 005 986.00 | 7 480 833.00 |
FG Production vendue services | 128 880.00 | 57 568.00 | 186 448.00 | 128 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 713.00 | 5 582 722.00 | 13 192 434.00 | 7 609 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 373 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 213 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 716 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 086 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 875.00 | 33 895.00 | | 25 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 875.00 | 33 895.00 | | 25 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 2 728.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 348.00 | 2 883.00 | | 13 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 797.00 | 505 611.00 | | 13 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 078.00 | -471 715.00 | | 12 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 777.00 | 500 964.00 | | 209 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 425 356.00 | 13 496 333.00 | | 13 425 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 367 592.00 | 12 957 782.00 | | 12 367 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 765.00 | 538 552.00 | | 1 057 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 522.00 | 111 407.00 | 60 301.00 | 392 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 2 994.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 919.00 | 108 413.00 | 60 301.00 | 385 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 312.00 | | | 545 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512 623.00 | 4 512 623.00 | | 4 512 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 928.00 | 3 060 928.00 | | 3 060 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 566.00 | 254 566.00 | | 254 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 680 875.00 | 4 680 875.00 | | 4 680 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685 978.00 | 1 685 978.00 | | 1 685 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 867.00 | 1 685 978.00 | 7 889.00 | 1 693 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 281.00 | 12 511 281.00 | | 12 511 281.00 |