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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 350.00 | 112 687.00 | 103 662.00 | 216 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 450.00 | 476 787.00 | 128 662.00 | 605 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BZ Autres créances | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
CF Disponibilités | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 229.00 | 476 787.00 | 280 441.00 | 757 229.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 441.00 | | | 280 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 775.00 | | 275 775.00 | 275 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 775.00 | | 275 775.00 | 275 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 791.00 | | | 290 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 211.00 | | | 283 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 750.00 | | | 639 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 300.00 | 605 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 300.00 | 580 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 750.00 | | | 614 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 452.00 | 15 635.00 | 34 300.00 | 495 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 452.00 | 15 635.00 | 34 300.00 | 495 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
VC Groupe et associés | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 575.00 | 129 575.00 | | 129 575.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 983.00 | 143 983.00 | | 143 983.00 |