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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 350.00 | 147 898.00 | 68 452.00 | 216 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 450.00 | 511 998.00 | 93 452.00 | 605 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BZ Autres créances | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CF Disponibilités | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 974.00 | | 175 974.00 | 175 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 424.00 | 511 998.00 | 269 425.00 | 781 424.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 425.00 | | | 269 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 376.00 | | 448 376.00 | 448 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 376.00 | | 448 376.00 | 448 376.00 |
FQ Autres produits | | | 5 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 325.00 | | | 454 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 487.00 | | | 450 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 450.00 | | | 605 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 450.00 | | | 580 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 423.00 | 19 576.00 | | 492 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 423.00 | 19 576.00 | | 492 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VB T. V. A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VC Groupe et associés | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 634.00 | 154 634.00 | | 154 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |