| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 350.00 | 128 322.00 | 88 027.00 | 216 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 450.00 | 492 422.00 | 113 027.00 | 605 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BZ Autres créances | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
CF Disponibilités | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 488.00 | | 207 488.00 | 207 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 938.00 | 492 422.00 | 320 515.00 | 812 938.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 073.00 | | | 128 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 515.00 | | | 320 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 711.00 | | 310 711.00 | 310 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 711.00 | | 310 711.00 | 310 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 712.00 | | | 310 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 368.00 | | | 302 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 450.00 | | | 605 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 450.00 | | | 580 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 787.00 | 15 635.00 | | 476 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 787.00 | 15 635.00 | | 476 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
UX Autres créances clients | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
VC Groupe et associés | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 376.00 | 170 376.00 | | 170 376.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 713.00 | 175 713.00 | | 175 713.00 |