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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 973.00 | 149 764.00 | 19 209.00 | 168 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 817.00 | 149 764.00 | 977 053.00 | 1 126 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
BZ Autres créances | 270 386.00 | | 270 386.00 | 270 386.00 |
CF Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 910.00 | | 330 910.00 | 330 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 727.00 | 149 764.00 | 1 307 963.00 | 1 457 727.00 |
CU Autres participations | 954 225.00 | | 954 225.00 | 954 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 412.00 | | | 692 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 744.00 | | | -289 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 668.00 | | | 1 018 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 295.00 | | | 289 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 963.00 | | | 1 307 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 628.00 | | | 222 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
FG Production vendue services | 561 445.00 | | 561 445.00 | 561 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 792.00 | | 562 792.00 | 562 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 445.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 456.00 | | | 331 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 501.00 | | | 331 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 181.00 | | | -301 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 310.00 | | | 604 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 054.00 | | | 894 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 744.00 | | | -289 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 285.00 | | 17.00 | 1 458 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 486.00 | 957 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 486.00 | 1 126 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 312.00 | | 17.00 | 1 289 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 319.00 | 17 445.00 | | 132 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 319.00 | 17 445.00 | | 132 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VC Groupe et associés | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 667.00 | 16 000.00 | 6 667.00 | 22 667.00 |
VI Groupe et associés | 140 813.00 | 80 813.00 | 60 000.00 | 140 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 523.00 | 322 904.00 | 3 619.00 | 326 523.00 |
VW T.V.A. | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 294.00 | 222 627.00 | 66 667.00 | 289 294.00 |