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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 132.00 | 71 355.00 | 957 778.00 | 1 029 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
BZ Autres créances | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
CF Disponibilités | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 595.00 | | 228 595.00 | 228 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 727.00 | 71 355.00 | 1 186 372.00 | 1 257 727.00 |
CU Autres participations | 954 105.00 | | 954 105.00 | 954 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 670.00 | | | 412 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 894.00 | | | 1 030 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 479.00 | | | 155 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 372.00 | | | 1 186 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 479.00 | | | 155 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 669.00 | | 566 669.00 | 566 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 669.00 | | 566 669.00 | 566 669.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 104.00 | | | 572 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 881.00 | | | 569 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 223.00 | | 18.00 | 1 064 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 109.00 | 1 029 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 109.00 | 71 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 463.00 | | | 106 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 759.00 | | 18.00 | 957 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 463.00 | | 35 109.00 | 106 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 463.00 | | 35 109.00 | 106 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
VI Groupe et associés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 931.00 | 214 260.00 | 3 673.00 | 217 931.00 |
VW T.V.A. | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 479.00 | 155 479.00 | | 155 479.00 |