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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 463.00 | 101 525.00 | 4 939.00 | 106 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 325.00 | 101 525.00 | 962 800.00 | 1 064 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
BZ Autres créances | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
CF Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 887.00 | | 344 887.00 | 344 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 212.00 | 101 525.00 | 1 307 687.00 | 1 409 212.00 |
CU Autres participations | 954 225.00 | | 954 225.00 | 954 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 668.00 | | | 402 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 626.00 | | | 1 024 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 325.00 | | | 165 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 062.00 | | | 283 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 687.00 | | | 1 307 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 062.00 | | | 283 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
FG Production vendue services | 615 471.00 | | 615 471.00 | 615 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 734.00 | | 628 734.00 | 628 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 271.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 238.00 | | | 637 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 281.00 | | | 631 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 817.00 | | 18.00 | 1 126 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 510.00 | 1 064 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 510.00 | 106 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 844.00 | | 18.00 | 957 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 764.00 | 14 271.00 | 62 510.00 | 149 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 764.00 | 14 271.00 | 62 510.00 | 149 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VC Groupe et associés | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 337.00 | 334 700.00 | 3 637.00 | 338 337.00 |
VW T.V.A. | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 062.00 | 283 062.00 | | 283 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |