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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AP Constructions | 8 060.00 | 3 878.00 | 4 182.00 | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 824.00 | 9 603.00 | 39 221.00 | 48 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 456.00 | 73 991.00 | 103 464.00 | 177 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 155.00 | 88 067.00 | 148 088.00 | 236 155.00 |
BT Marchandises | 239 580.00 | | 239 580.00 | 239 580.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 142.00 | | 267 142.00 | 267 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 298.00 | 88 067.00 | 415 230.00 | 503 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
DL TOTAL (I) | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 692.00 | | | 293 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 230.00 | | | 415 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 620.00 | | | 237 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 673.00 | | 85 215.00 | 197 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 733.00 | 236 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 733.00 | 234 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 859.00 | | 85 215.00 | 195 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 057.00 | 35 176.00 | 41 165.00 | 94 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 463.00 | 35 176.00 | 41 165.00 | 93 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 719.00 | 21 647.00 | 56 072.00 | 77 719.00 |
VI Groupe et associés | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514.00 | 6 295.00 | 1 219.00 | 7 514.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 692.00 | 237 620.00 | 56 072.00 | 293 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 697.00 | | | 196 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 129.00 | | | 69 129.00 |