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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 8 061.00 | 5 490.00 | 2 570.00 | 8 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 947.00 | 95 951.00 | 89 996.00 | 185 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 648.00 | 150 861.00 | 93 786.00 | 244 648.00 |
BT Marchandises | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 927.00 | | 270 927.00 | 270 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 574.00 | 150 861.00 | 364 713.00 | 515 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 793.00 | 113 153.00 | | 108 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 141.00 | 25 640.00 | | 15 141.00 |
DL TOTAL (I) | 132 318.00 | 147 178.00 | | 132 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 114.00 | 56 453.00 | | 61 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 578.00 | 53 753.00 | | 54 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 156.00 | 142 245.00 | | 80 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 546.00 | 34 714.00 | | 36 546.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 394.00 | 287 448.00 | | 232 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 713.00 | 434 626.00 | | 364 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 157.00 | | 53 914.00 | 236 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 423.00 | 244 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 423.00 | 242 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 342.00 | | 53 914.00 | 234 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 654.00 | 37 800.00 | 20 592.00 | 133 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 059.00 | 37 800.00 | 20 592.00 | 133 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 753.00 | 20 723.00 | 40 029.00 | 60 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
VP Divers | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 196.00 | 7 976.00 | 1 220.00 | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 395.00 | 192 365.00 | 40 029.00 | 232 395.00 |