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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 8 061.00 | 4 684.00 | 3 376.00 | 8 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 825.00 | 33 345.00 | 15 480.00 | 48 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 456.00 | 95 029.00 | 82 427.00 | 177 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 156.00 | 133 653.00 | 102 503.00 | 236 156.00 |
BT Marchandises | 246 310.00 | | 246 310.00 | 246 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 123.00 | | 332 123.00 | 332 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 279.00 | 133 653.00 | 434 626.00 | 568 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 153.00 | 100 337.00 | | 113 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 640.00 | 12 816.00 | | 25 640.00 |
DL TOTAL (I) | 147 178.00 | 121 538.00 | | 147 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 453.00 | 78 053.00 | | 56 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 753.00 | 64 031.00 | | 53 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 245.00 | 117 341.00 | | 142 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 714.00 | 34 268.00 | | 34 714.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 448.00 | 293 693.00 | | 287 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 626.00 | 415 231.00 | | 434 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 156.00 | | | 236 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 342.00 | | | 234 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 068.00 | 45 585.00 | | 88 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 473.00 | 45 585.00 | | 87 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 129.00 | 22 086.00 | 34 042.00 | 56 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 617.00 | 8 398.00 | 1 220.00 | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 448.00 | 253 406.00 | 34 042.00 | 287 448.00 |