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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 8 870.00 | 219.00 | 8 651.00 | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 866.00 | 69 965.00 | 45 901.00 | 115 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 067.00 | 77 462.00 | 57 605.00 | 135 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BZ Autres créances | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CF Disponibilités | 263 275.00 | | 263 275.00 | 263 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 146.00 | | 325 146.00 | 325 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 213.00 | 77 462.00 | 382 751.00 | 460 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 221 736.00 | 221 736.00 | | 221 736.00 |
DH Report à nouveau | 1 990.00 | 1 266.00 | | 1 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 856.00 | 725.00 | | 29 856.00 |
DL TOTAL (I) | 262 043.00 | 232 187.00 | | 262 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 636.00 | 18 062.00 | | 27 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | 34 257.00 | | 25 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | 33 674.00 | | 22 053.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 708.00 | 85 993.00 | | 120 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 751.00 | 318 180.00 | | 382 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 099.00 | | 490 099.00 | 490 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 099.00 | | 490 099.00 | 490 099.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 829.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 243 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 244 829.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 556.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 278 710.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -33 881.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 597.00 | 700 931.00 | | 491 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 741.00 | 700 207.00 | | 461 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 856.00 | 725.00 | | 29 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 289.00 | | 58 495.00 | 100 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 717.00 | 135 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 717.00 | 131 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 090.00 | | 58 495.00 | 97 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 244.00 | 5 934.00 | 23 717.00 | 95 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 099.00 | 5 934.00 | 23 717.00 | 95 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 764.00 | 4 926.00 | 11 838.00 | 16 764.00 |
VI Groupe et associés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 708.00 | 108 870.00 | 11 838.00 | 120 708.00 |