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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 10 668.00 | 2 582.00 | 8 086.00 | 10 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 282.00 | 95 763.00 | 21 519.00 | 117 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 284.00 | 105 623.00 | 32 661.00 | 138 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BZ Autres créances | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
CF Disponibilités | 244 562.00 | | 244 562.00 | 244 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 697.00 | | 393 697.00 | 393 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 981.00 | 105 623.00 | 426 358.00 | 531 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 234 399.00 | 215 523.00 | | 234 399.00 |
DH Report à nouveau | 4 106.00 | 3 059.00 | | 4 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 662.00 | 29 923.00 | | 30 662.00 |
DL TOTAL (I) | 277 628.00 | 256 966.00 | | 277 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 495.00 | 80 228.00 | | 65 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 164.00 | 22 144.00 | | 24 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 060.00 | 55 668.00 | | 36 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 278.00 | 14 046.00 | | 11 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 733.00 | 9 204.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 730.00 | 181 290.00 | | 148 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 358.00 | 438 256.00 | | 426 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 426.00 | | 503 426.00 | 503 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 426.00 | | 503 426.00 | 503 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 569.00 | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 569.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 200.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 200.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 369.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 556.00 | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 269.00 | 453 398.00 | | 508 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 608.00 | 423 475.00 | | 477 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 662.00 | 29 923.00 | | 30 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 283.00 | | 1.00 | 138 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 1.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 350.00 | 14 273.00 | | 91 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 205.00 | 14 273.00 | | 91 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 495.00 | 15 120.00 | 41 783.00 | 65 495.00 |
VI Groupe et associés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 384.00 | 142 335.00 | 49.00 | 142 384.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 730.00 | 98 355.00 | 41 783.00 | 148 730.00 |