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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 10 668.00 | 1 396.00 | 9 273.00 | 10 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 282.00 | 82 677.00 | 34 605.00 | 117 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 283.00 | 91 350.00 | 46 933.00 | 138 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
BZ Autres créances | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
CF Disponibilités | 166 876.00 | | 166 876.00 | 166 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 323.00 | | 391 323.00 | 391 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 606.00 | 91 350.00 | 438 256.00 | 529 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 215 523.00 | 221 736.00 | | 215 523.00 |
DH Report à nouveau | 3 059.00 | 1 990.00 | | 3 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 923.00 | 29 856.00 | | 29 923.00 |
DL TOTAL (I) | 256 966.00 | 262 043.00 | | 256 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 228.00 | 16 764.00 | | 80 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 144.00 | 27 636.00 | | 22 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 668.00 | 25 789.00 | | 55 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046.00 | 22 053.00 | | 14 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 615.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 204.00 | 26 851.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 290.00 | 120 708.00 | | 181 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 256.00 | 382 751.00 | | 438 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 888.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 48.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 465.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 221.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 221.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 244.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 414.00 | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 398.00 | 491 597.00 | | 453 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 475.00 | 461 741.00 | | 423 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 923.00 | 29 856.00 | | 29 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 067.00 | | 3 216.00 | 135 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 868.00 | | 3 215.00 | 131 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 1.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 462.00 | 13 888.00 | | 77 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 317.00 | 13 888.00 | | 77 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VC Groupe et associés | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 228.00 | 14 733.00 | 46 686.00 | 80 228.00 |
VI Groupe et associés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 347.00 | 214 298.00 | 49.00 | 214 347.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 290.00 | 115 795.00 | 46 686.00 | 181 290.00 |