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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 665.00 | 9 337.00 | 329.00 | 9 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 518.00 | 89 175.00 | 344.00 | 89 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 183.00 | 89 175.00 | 77 009.00 | 166 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 11 561.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | -14 494.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 6 387.00 | 5 452.00 | | 6 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 538.00 | 29 000.00 | | 13 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583.00 | 648.00 | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 60 095.00 | | 28 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 618.00 | 33 410.00 | | 21 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 621.00 | 123 154.00 | | 70 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 009.00 | 128 605.00 | | 77 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 467.00 | 109 615.00 | | 64 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 077.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 009.00 | | 250 009.00 | 250 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 009.00 | | 250 009.00 | 250 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 100.00 | 312 315.00 | | 251 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 165.00 | 326 808.00 | | 250 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | -14 494.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 944.00 | 7 231.00 | | 81 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 944.00 | 7 231.00 | | 81 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 538.00 | 7 384.00 | 6 154.00 | 13 538.00 |
VI Groupe et associés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VP Divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 621.00 | 64 467.00 | 6 154.00 | 70 621.00 |