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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 390.00 | 80 505.00 | 6 885.00 | 87 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 665.00 | 9 679.00 | 986.00 | 10 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 070.00 | 90 184.00 | 7 886.00 | 98 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CF Disponibilités | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 196.00 | | 126 196.00 | 126 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 267.00 | 90 184.00 | 134 083.00 | 224 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 350.00 | -1 511.00 | | 23 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 768.00 | 24 861.00 | | -27 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967.00 | 31 735.00 | | 3 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | 248.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 203.00 | 77 867.00 | | 93 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 773.00 | 29 843.00 | | 32 773.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 116.00 | 107 958.00 | | 130 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 083.00 | 139 692.00 | | 134 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 116.00 | 107 958.00 | | 130 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 273 442.00 | | 273 442.00 | 273 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 442.00 | | 273 442.00 | 273 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 300.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 300.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 300.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 215.00 | 319 965.00 | | 286 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 982.00 | 295 104.00 | | 313 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 768.00 | 24 861.00 | | -27 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 920.00 | | 6 150.00 | 91 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 905.00 | | 6 150.00 | 91 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 882.00 | 1 302.00 | | 88 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 882.00 | 1 302.00 | | 88 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 116.00 | 130 116.00 | | 130 116.00 |