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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 890.00 | 81 878.00 | 9 012.00 | 90 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | 7 990.00 | 1 592.00 | 9 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 487.00 | 89 868.00 | 10 619.00 | 100 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
BZ Autres créances | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 117.00 | | 98 117.00 | 98 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 604.00 | 89 868.00 | 108 736.00 | 198 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 418.00 | 23 350.00 | | -4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120.00 | -27 768.00 | | -120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847.00 | 3 967.00 | | 3 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 4 014.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 001.00 | 93 203.00 | | 74 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 504.00 | 32 773.00 | | 30 504.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 889.00 | 130 116.00 | | 104 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 736.00 | 134 083.00 | | 108 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 889.00 | 130 116.00 | | 104 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 107.00 | | 282 107.00 | 282 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 107.00 | | 282 107.00 | 282 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 014.00 | 11 000.00 | | 94 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 014.00 | 11 000.00 | | 94 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 014.00 | 11 000.00 | | 94 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 937.00 | 286 215.00 | | 393 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 057.00 | 313 982.00 | | 394 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120.00 | -27 768.00 | | -120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 070.00 | | 4 250.00 | 98 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 100 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 100 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 055.00 | | 4 250.00 | 98 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 184.00 | 1 517.00 | 1 833.00 | 90 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 184.00 | 1 517.00 | 1 833.00 | 90 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VB T. V. A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VW T.V.A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |