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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 397.00 | 703 397.00 | | 703 397.00 |
AH Fonds commercial | 3 049 796.00 | | 3 049 796.00 | 3 049 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860 607.00 | 820 346.00 | 40 261.00 | 860 607.00 |
AN Terrains | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
AP Constructions | 1 614 757.00 | 1 130 042.00 | 484 714.00 | 1 614 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360 551.00 | 6 102 277.00 | 1 258 274.00 | 7 360 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 064.00 | 451 171.00 | 69 893.00 | 521 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
AX Avances et acomptes | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 794 965.00 | 10 512 606.00 | 5 282 358.00 | 15 794 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133 884.00 | 282 756.00 | 2 851 128.00 | 3 133 884.00 |
BN En cours de production de biens | 172 195.00 | | 172 195.00 | 172 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 623 758.00 | 130 568.00 | 1 493 190.00 | 1 623 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515 532.00 | 61 312.00 | 6 454 221.00 | 6 515 532.00 |
BZ Autres créances | 894 266.00 | | 894 266.00 | 894 266.00 |
CF Disponibilités | 7 937 486.00 | | 7 937 486.00 | 7 937 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 308 759.00 | 474 635.00 | 19 834 124.00 | 20 308 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 103 724.00 | 10 987 242.00 | 25 116 482.00 | 36 103 724.00 |
CU Autres participations | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 943 515.00 | 8 943 515.00 | | 8 943 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 776 828.00 | 639 735.00 | | 776 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
DG Autres réserves | 3 549 728.00 | 2 944 960.00 | | 3 549 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 920.00 | 2 741 861.00 | | 2 500 920.00 |
DK Provisions réglementées | 538 283.00 | 552 637.00 | | 538 283.00 |
DL TOTAL (I) | 16 403 904.00 | 15 917 337.00 | | 16 403 904.00 |
DP Provisions pour risques | 256 075.00 | 118 391.00 | | 256 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 232 545.00 | 1 270 344.00 | | 1 232 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488 621.00 | 1 388 734.00 | | 1 488 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 341.00 | 5 636 966.00 | | 3 825 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 332.00 | 2 666 482.00 | | 2 400 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 350.00 | 167 700.00 | | 16 350.00 |
EA Autres dettes | 887 132.00 | 676 152.00 | | 887 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 239.00 | 1 333.00 | | 81 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 958.00 | 9 148 633.00 | | 7 223 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 116 482.00 | 26 454 705.00 | | 25 116 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 090 234.00 | 20 093 647.00 | 39 183 881.00 | 19 090 234.00 |
FG Production vendue services | 399 949.00 | 332 298.00 | 732 247.00 | 399 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 490 183.00 | 20 425 945.00 | 39 916 128.00 | 19 490 183.00 |
FM Production stockée | | | -1 187 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 234 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 416 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 899 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 682.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 309 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 925 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 391.00 | 2 131.00 | | 33 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 840.00 | 377 475.00 | | 208 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 231.00 | 379 606.00 | | 242 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 832.00 | 100 139.00 | | 200 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 172.00 | 197 966.00 | | 332 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 758.00 | 298 106.00 | | 573 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 527.00 | 81 500.00 | | -331 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 176.00 | 377 682.00 | | 267 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 544.00 | 1 090 515.00 | | 835 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 487 007.00 | 35 566 589.00 | | 39 487 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 986 087.00 | 32 824 729.00 | | 36 986 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 920.00 | 2 741 861.00 | | 2 500 920.00 |