| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 258.00 | 716 834.00 | 43 425.00 | 760 258.00 |
AH Fonds commercial | 3 633 208.00 | 85 688.00 | 3 547 520.00 | 3 633 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 624.00 | 874 815.00 | 46 809.00 | 921 624.00 |
AN Terrains | 1 946 720.00 | | 1 946 720.00 | 1 946 720.00 |
AP Constructions | 8 835 833.00 | 4 138 716.00 | 4 697 117.00 | 8 835 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 037 261.00 | 8 663 598.00 | 1 373 663.00 | 10 037 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 627.00 | 718 056.00 | 146 571.00 | 864 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 435 630.00 | 16 503 080.00 | 11 932 550.00 | 28 435 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 613 225.00 | 886 672.00 | 8 726 554.00 | 9 613 225.00 |
BN En cours de production de biens | 836 592.00 | | 836 592.00 | 836 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 115 976.00 | 196 574.00 | 4 919 403.00 | 5 115 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 722 137.00 | 27 404.00 | 9 694 733.00 | 9 722 137.00 |
BZ Autres créances | 2 457 520.00 | | 2 457 520.00 | 2 457 520.00 |
CF Disponibilités | 256 391.00 | | 256 391.00 | 256 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 078 644.00 | 1 110 649.00 | 26 967 995.00 | 28 078 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 514 274.00 | 17 613 729.00 | 38 900 545.00 | 56 514 274.00 |
CU Autres participations | 177 371.00 | 177 250.00 | 121.00 | 177 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 943 515.00 | 8 943 515.00 | | 8 943 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 894 352.00 | 894 352.00 | | 894 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
DG Autres réserves | 4 021 156.00 | 4 020 611.00 | | 4 021 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269 218.00 | 2 104 545.00 | | 5 269 218.00 |
DK Provisions réglementées | 506 330.00 | 471 116.00 | | 506 330.00 |
DL TOTAL (I) | 19 729 200.00 | 16 528 768.00 | | 19 729 200.00 |
DP Provisions pour risques | 627 395.00 | 499 818.00 | | 627 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 582 972.00 | 1 570 182.00 | | 1 582 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210 367.00 | 2 070 000.00 | | 2 210 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 861.00 | 717.00 | | 422 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 163.00 | 2 567 163.00 | | 2 572 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009 395.00 | 1 716 864.00 | | 1 009 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463 437.00 | 7 507 494.00 | | 8 463 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 924 526.00 | 2 876 019.00 | | 3 924 526.00 |
EA Autres dettes | 305 191.00 | 2 918 378.00 | | 305 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 406.00 | 126 317.00 | | 263 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 960 979.00 | 17 712 953.00 | | 16 960 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 900 545.00 | 36 311 720.00 | | 38 900 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 827 371.00 | 15 595 073.00 | | 13 827 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 684.00 | 717.00 | | 11 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 993 458.00 | 23 547 414.00 | 49 540 872.00 | 25 993 458.00 |
FG Production vendue services | 65 875.00 | 569 709.00 | 635 584.00 | 65 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 059 333.00 | 24 117 123.00 | 50 176 456.00 | 26 059 333.00 |
FM Production stockée | | | 2 792 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 139 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 076 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 584 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 347 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 25 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 143 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 995 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 955 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 466 602.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 930.00 | 343 705.00 | | 20 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 464.00 | 4 898.00 | | 7 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 237.00 | 379 677.00 | | 342 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 701.00 | 384 575.00 | | 349 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 682.00 | 208 669.00 | | 153 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 282.00 | 218 763.00 | | 154 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 419.00 | 165 812.00 | | 195 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 545 619.00 | 364 356.00 | | 545 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335 805.00 | 890 311.00 | | 1 335 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 501 350.00 | 47 093 237.00 | | 55 501 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 232 133.00 | 44 988 692.00 | | 50 232 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269 218.00 | 2 104 545.00 | | 5 269 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 659 382.00 | | 5 775 608.00 | 23 659 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128 123.00 | | | 1 128 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 423.00 | 185 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 359.00 | 28 435 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 937.00 | 21 807 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 837 068.00 | | 478 022.00 | 4 837 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 608 417.00 | | 5 295 747.00 | 16 608 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 774.00 | | 1 838.00 | 1 085 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 736 030.00 | 3 535 023.00 | 30 911.00 | 12 736 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128 123.00 | | | 1 128 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552 041.00 | 39 608.00 | | 1 552 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055 866.00 | 3 495 415.00 | 30 911.00 | 10 055 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 270.00 | 131 341.00 | 191 282.00 | 566 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 104 390.00 | 413 294.00 | 307 318.00 | 2 104 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950 194.00 | 133 051.00 | | 950 194.00 |
6T Sur comptes clients | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 536.00 | 133 051.00 | | 1 240 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911 197.00 | 677 686.00 | 498 600.00 | 3 911 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 004.00 | 156 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 682.00 | 342 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 572 163.00 | 710 000.00 | 1 862 163.00 | 2 572 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 463 437.00 | 8 463 437.00 | | 8 463 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183 422.00 | 2 183 422.00 | | 2 183 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 031.00 | 1 025 031.00 | | 1 025 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509 410.00 | 509 410.00 | | 509 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 191.00 | 305 191.00 | | 305 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 406.00 | 263 406.00 | | 263 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 9 689 330.00 | 9 689 330.00 | | 9 689 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VB T. V. A. | 403 628.00 | 403 628.00 | | 403 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 358.00 | 1 945 358.00 | | 1 945 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 177.00 | 149 127.00 | 262 050.00 | 411 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 680.00 | | | 858 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 384.00 | 194 384.00 | | 194 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 264 278.00 | 12 256 460.00 | 7 818.00 | 12 264 278.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 951 584.00 | 13 827 371.00 | 2 124 213.00 | 15 951 584.00 |