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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 397.00 | 703 397.00 | | 703 397.00 |
AH Fonds commercial | 3 049 796.00 | | 3 049 796.00 | 3 049 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 131.00 | 778 969.00 | 16 162.00 | 795 131.00 |
AN Terrains | 1 763 852.00 | | 1 763 852.00 | 1 763 852.00 |
AP Constructions | 5 461 862.00 | 1 558 627.00 | 3 903 234.00 | 5 461 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813 381.00 | 6 988 116.00 | 825 266.00 | 7 813 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 987.00 | 514 512.00 | 137 476.00 | 651 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 264.00 | | 246 264.00 | 246 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 699 567.00 | 11 848 994.00 | 10 850 572.00 | 22 699 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 020 558.00 | 588 504.00 | 5 432 053.00 | 6 020 558.00 |
BN En cours de production de biens | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 837 655.00 | 85 163.00 | 1 752 492.00 | 1 837 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 513 079.00 | 61 312.00 | 7 451 767.00 | 7 513 079.00 |
BZ Autres créances | 4 878 939.00 | | 4 878 939.00 | 4 878 939.00 |
CF Disponibilités | 675 606.00 | | 675 606.00 | 675 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 053 476.00 | 734 979.00 | 20 318 497.00 | 21 053 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 753 043.00 | 12 583 973.00 | 31 169 069.00 | 43 753 043.00 |
CU Autres participations | 1 079 673.00 | 177 250.00 | 902 423.00 | 1 079 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 943 515.00 | 8 943 515.00 | | 8 943 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 894 352.00 | 894 352.00 | | 894 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
DG Autres réserves | 4 019 798.00 | 3 933 124.00 | | 4 019 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 071.00 | 1 386 674.00 | | 448 071.00 |
DK Provisions réglementées | 429 124.00 | 493 330.00 | | 429 124.00 |
DL TOTAL (I) | 14 829 489.00 | 15 745 625.00 | | 14 829 489.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017 655.00 | 465 642.00 | | 1 017 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 544 774.00 | 1 301 910.00 | | 1 544 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 562 429.00 | 1 767 552.00 | | 2 562 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917 163.00 | 4 367 163.00 | | 3 917 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 270.00 | 2 522 775.00 | | 5 673 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 264.00 | 1 806 693.00 | | 2 239 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 171.00 | 160 180.00 | | 63 171.00 |
EA Autres dettes | 1 640 206.00 | 521 502.00 | | 1 640 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 777 151.00 | 9 378 313.00 | | 13 777 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 169 069.00 | 26 891 490.00 | | 31 169 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 309 987.00 | 5 461 150.00 | | 10 309 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 052 289.00 | 14 415 537.00 | 34 467 826.00 | 20 052 289.00 |
FG Production vendue services | 451 236.00 | 388 250.00 | 839 486.00 | 451 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 503 525.00 | 14 803 787.00 | 35 307 312.00 | 20 503 525.00 |
FM Production stockée | | | -231 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 243 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 984 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 221 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 075 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 420 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 767 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 711.00 | 583.00 | | 18 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | 39.00 | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 349.00 | 167 077.00 | | 280 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 610.00 | 167 117.00 | | 681 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 100 189.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 412.00 | 21 858.00 | | 29 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 697.00 | 331 691.00 | | 715 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 159.00 | 453 738.00 | | 745 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 549.00 | -286 621.00 | | -63 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 002.00 | -4 101.00 | | 6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 227.00 | 206 489.00 | | -106 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 937 003.00 | 27 893 513.00 | | 35 937 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 488 932.00 | 26 506 839.00 | | 35 488 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 071.00 | 1 386 674.00 | | 448 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 993.00 | 6 241.00 | | 6 993.00 |