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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 922.00 | 98 573.00 | 2 349.00 | 100 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 833.00 | 55 940.00 | 105 893.00 | 161 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 202.00 | | 124 202.00 | 124 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 850.00 | 157 040.00 | 309 810.00 | 466 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BP En cours de production de services | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 129.00 | 4 757.00 | 285 372.00 | 290 129.00 |
BZ Autres créances | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 849.00 | 4 757.00 | 391 093.00 | 395 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 700.00 | 161 797.00 | 700 902.00 | 862 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 271 581.00 | 288 136.00 | | 271 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 266.00 | -16 554.00 | | 11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 388 447.00 | 377 181.00 | | 388 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 713.00 | 74 168.00 | | 101 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 928.00 | | 1 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380.00 | 12 392.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 207.00 | 72 922.00 | | 124 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 998.00 | 67 652.00 | | 80 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 456.00 | 228 062.00 | | 312 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 902.00 | 605 244.00 | | 700 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 016.00 | 153 864.00 | | 259 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 021.00 | | 105 021.00 | 105 021.00 |
FG Production vendue services | 707 239.00 | | 707 239.00 | 707 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 260.00 | | 812 260.00 | 812 260.00 |
FM Production stockée | | | 23 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 10 377.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 413.00 | 17 399.00 | | 23 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 4 679.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 5 514.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 582.00 | -5 514.00 | | 32 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 786.00 | 813 536.00 | | 897 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 520.00 | 830 091.00 | | 886 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 266.00 | -16 554.00 | | 11 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 850.00 | | | 466 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 755.00 | | | 262 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 489.00 | 18 023.00 | | 136 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 016.00 | 18 023.00 | | 139 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
UX Autres créances clients | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 806.00 | 12 747.00 | 49 059.00 | 61 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VP Divers | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 829.00 | 344 626.00 | 124 202.00 | 468 829.00 |
VW T.V.A. | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 075.00 | 259 016.00 | 49 059.00 | 308 075.00 |