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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 1 939.00 | 2 081.00 | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 848.00 | 79 434.00 | 414.00 | 79 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 187.00 | 80 837.00 | 75 351.00 | 156 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 202.00 | | 124 202.00 | 124 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 623.00 | 162 210.00 | 279 413.00 | 441 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BP En cours de production de services | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 286.00 | | 172 286.00 | 172 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 909.00 | 162 210.00 | 451 699.00 | 613 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 282 847.00 | 282 847.00 | | 282 847.00 |
DH Report à nouveau | -82 901.00 | | | -82 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 775.00 | -82 901.00 | | -71 775.00 |
DL TOTAL (I) | 233 771.00 | 305 546.00 | | 233 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 275.00 | 51 880.00 | | 41 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 641.00 | 518.00 | | 25 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 857.00 | 2 200.00 | | 24 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 624.00 | 81 797.00 | | 74 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 530.00 | 60 932.00 | | 51 530.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 928.00 | 197 936.00 | | 217 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 699.00 | 503 482.00 | | 451 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 865.00 | 157 204.00 | | 164 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 743.00 | 2 820.00 | | 2 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
FG Production vendue services | 620 555.00 | | 620 555.00 | 620 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 501.00 | | 651 501.00 | 651 501.00 |
FM Production stockée | | | -12 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 455.00 | 20 192.00 | | 16 455.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -17.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 848.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 848.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -848.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 622.00 | 654 881.00 | | 652 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 397.00 | 737 781.00 | | 724 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 775.00 | -82 901.00 | | -71 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |