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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 3 127.00 | 3 421.00 | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 388.00 | 100 077.00 | 1 311.00 | 101 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 833.00 | 71 809.00 | 90 025.00 | 161 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 202.00 | | 124 202.00 | 124 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 336.00 | 175 012.00 | 296 324.00 | 471 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BP En cours de production de services | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 807.00 | 12 749.00 | 132 058.00 | 144 807.00 |
BZ Autres créances | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 907.00 | 12 749.00 | 207 158.00 | 219 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 243.00 | 187 761.00 | 503 482.00 | 691 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 282 847.00 | 271 581.00 | | 282 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 901.00 | 11 266.00 | | -82 901.00 |
DL TOTAL (I) | 305 546.00 | 388 447.00 | | 305 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 880.00 | 101 713.00 | | 51 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 1 158.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 4 380.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 797.00 | 124 207.00 | | 81 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 932.00 | 80 998.00 | | 60 932.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 936.00 | 312 456.00 | | 197 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 482.00 | 700 902.00 | | 503 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 204.00 | 259 016.00 | | 157 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | 39 906.00 | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
FG Production vendue services | 546 556.00 | | 546 556.00 | 546 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 160.00 | | 660 160.00 | 660 160.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 192.00 | 23 413.00 | | 20 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 729.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 729.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 32 582.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 881.00 | 897 786.00 | | 654 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 781.00 | 886 520.00 | | 737 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 901.00 | 11 266.00 | | -82 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 850.00 | | 4 486.00 | 466 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 892.00 | | 4 020.00 | 79 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 755.00 | | 466.00 | 262 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 040.00 | 17 972.00 | | 157 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 599.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 513.00 | 17 373.00 | | 154 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
UX Autres créances clients | 129 982.00 | | | 129 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 060.00 | 10 528.00 | 38 532.00 | 49 060.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VP Divers | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 720.00 | 299 720.00 | | 299 720.00 |
VW T.V.A. | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 736.00 | 157 204.00 | 38 532.00 | 195 736.00 |