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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561.00 | 6.00 | 555.00 | 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 099.00 | 6.00 | 18 093.00 | 18 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
072 Créances – Autres | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 124.00 | | 217 124.00 | 217 124.00 |
110 Total général Actif | 235 223.00 | 6.00 | 235 217.00 | 235 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 876.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 696.00 | 237 297.00 | | 193 696.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 319.00 | 56 229.00 | | 66 319.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 4 765.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 112.00 | 298 291.00 | | 260 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 111.00 | 57 481.00 | | 52 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 340.00 | 963.00 | | 7 340.00 |
242 Autres charges externes. | 73 023.00 | 93 106.00 | | 73 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 1 070.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 642.00 | 81 445.00 | | 70 642.00 |
252 Charges sociales | 11 382.00 | 16 143.00 | | 11 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 893.00 | 8 252.00 | | 2 893.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
262 Autres charges | 713.00 | 12.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 754.00 | 258 472.00 | | 232 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 358.00 | 39 819.00 | | 27 358.00 |
280 Produits financiers | 278.00 | 884.00 | | 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
294 Charges financières | 2 676.00 | 3 383.00 | | 2 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 852.00 | 4 980.00 | | 75 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 4 387.00 | | 5 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 329.00 | 27 953.00 | | 32 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 561.00 | | | 561.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 338.00 | | | 139 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561.00 | | | 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 021.00 | | | 13 021.00 |