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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 2 451.00 | 6 435.00 | 8 886.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 136.00 | 2 451.00 | 21 685.00 | 24 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
072 Créances – Autres | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 402.00 | | 127 402.00 | 127 402.00 |
110 Total général Actif | 151 538.00 | 2 451.00 | 149 088.00 | 151 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 159.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 506.00 | 86 838.00 | | 57 506.00 |
230 Autres produits | 11 242.00 | 1 031.00 | | 11 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 748.00 | 87 869.00 | | 68 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 604.00 | 7 768.00 | | 3 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | -967.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 23 154.00 | 36 278.00 | | 23 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 353.00 | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 297.00 | 38 411.00 | | 39 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 777.00 | 667.00 | | 1 777.00 |
262 Autres charges | | 359.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 960.00 | 82 868.00 | | 67 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 788.00 | 5 001.00 | | 788.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 877.00 | | | 877.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 558.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -493.00 | 3 777.00 | | -493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 877.00 | | | 877.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 021.00 | | | 10 021.00 |