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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 7 460.00 | 1 002.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 188.00 | 61 851.00 | 12 337.00 | 74 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 751.00 | 69 312.00 | 13 439.00 | 82 751.00 |
BN En cours de production de biens | 107 432.00 | | 107 432.00 | 107 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 175.00 | | 188 175.00 | 188 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 926.00 | 69 312.00 | 201 614.00 | 270 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -188 254.00 | | | -188 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | -179 098.00 | | | -179 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 905.00 | | | 246 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 712.00 | | | 380 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 614.00 | | | 201 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 836.00 | | | 276 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 936.00 | | 400 936.00 | 400 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 936.00 | | 400 936.00 | 400 936.00 |
FM Production stockée | | | 71 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 665.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 461.00 | | | 472 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 689.00 | | | 471 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 82 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 82 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 646.00 | 11 665.00 | 4 000.00 | 61 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 646.00 | 11 665.00 | 4 000.00 | 61 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 444.00 | 236 444.00 | | 236 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 788.00 | 54 688.00 | 100.00 | 54 788.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 836.00 | 276 836.00 | | 276 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
ST Autres comptes | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 417.00 | | | 163 417.00 |