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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 7 958.00 | 1 203.00 | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 188.00 | 61 974.00 | 12 214.00 | 74 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 450.00 | 69 932.00 | 13 518.00 | 83 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 717.00 | | 140 717.00 | 140 717.00 |
BZ Autres créances | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CF Disponibilités | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 974.00 | | 214 974.00 | 214 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 424.00 | 69 932.00 | 228 492.00 | 298 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -187 482.00 | | | -187 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | -173 624.00 | | | -173 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 021.00 | | | 282 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 116.00 | | | 402 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 173.00 | | | 310 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 934.00 | | 623 934.00 | 623 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 934.00 | | 623 934.00 | 623 934.00 |
FM Production stockée | | | -107 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 503.00 | | | 516 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 029.00 | | | 511 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 751.00 | | 699.00 | 82 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 651.00 | | 699.00 | 82 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 312.00 | 620.00 | | 69 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 312.00 | 620.00 | | 69 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 622.00 | 250 622.00 | | 250 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 137 964.00 | | | 137 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VI Groupe et associés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 693.00 | 169 593.00 | 100.00 | 169 693.00 |
VW T.V.A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 173.00 | 310 173.00 | | 310 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 953.00 | | | 120 953.00 |