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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 4 947.00 | 699.00 | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 688.00 | 57 813.00 | 12 874.00 | 70 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 435.00 | 62 760.00 | 13 674.00 | 76 435.00 |
BN En cours de production de biens | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
BZ Autres créances | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CF Disponibilités | 150 630.00 | | 150 630.00 | 150 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 961.00 | | 305 961.00 | 305 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 396.00 | 62 760.00 | 319 635.00 | 382 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -182 008.00 | | | -182 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | -164 657.00 | | | -164 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 293.00 | | | 484 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 635.00 | | | 319 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 820.00 | | | 387 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 523.00 | | 549 523.00 | 549 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 523.00 | | 549 523.00 | 549 523.00 |
FM Production stockée | | | 87 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 358.00 | | | 637 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 391.00 | | | 628 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 450.00 | | 2 200.00 | 83 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | 3 515.00 | 76 435.00 | 5 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 3 515.00 | 76 335.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 350.00 | | 2 200.00 | 83 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 932.00 | 2 043.00 | 10 062.00 | 69 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 932.00 | 2 891.00 | 10 062.00 | 69 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 676.00 | 314 676.00 | | 314 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VI Groupe et associés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 728.00 | 67 628.00 | 100.00 | 67 728.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 820.00 | 387 820.00 | | 387 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
ST Autres comptes | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YT Sous‐traitance | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 692.00 | | | 173 692.00 |