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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 3 367.00 | 2 158.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 370.00 | 50 015.00 | 3 355.00 | 53 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 855.00 | 53 383.00 | 180 473.00 | 233 855.00 |
BT Marchandises | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 704.00 | | 165 704.00 | 165 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 559.00 | 53 383.00 | 346 177.00 | 399 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 964.00 | 172 595.00 | | 180 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 964.00 | 172 595.00 | | 180 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 704.00 | 49 310.00 | | 45 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | -3 766.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 62 907.00 | 62 715.00 | | 62 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 1 326.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 822.00 | 54 212.00 | | 54 822.00 |
252 Charges sociales | 11 209.00 | 8 050.00 | | 11 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 156.00 | 65 045.00 | | 70 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 394.00 | -709.00 | | 2 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 073.00 | 6 751.00 | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 4 243.00 | 3 942.00 | | 4 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | 42.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 142.00 | 2 057.00 | | -1 142.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 432.00 | 5 375.00 | | 7 432.00 |
DH Report à nouveau | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142.00 | 2 057.00 | | -1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 91 787.00 | 92 929.00 | | 91 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 438.00 | 16 240.00 | | 19 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | 24 389.00 | | 21 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 475.00 | 52 921.00 | | 39 475.00 |
EA Autres dettes | 173 684.00 | 136 060.00 | | 173 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 389.00 | 230 133.00 | | 254 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 177.00 | 323 062.00 | | 346 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 345.00 | 2 038.00 | | 51 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 345.00 | 2 038.00 | | 51 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858.00 | | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 845.00 | 68 585.00 | 7 260.00 | 75 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 389.00 | 253 532.00 | | 254 389.00 |