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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 4 060.00 | 1 466.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 370.00 | 51 139.00 | 2 231.00 | 53 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 855.00 | 55 199.00 | 178 657.00 | 233 855.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 226.00 | | 183 226.00 | 183 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 082.00 | 55 199.00 | 361 883.00 | 417 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
DH Report à nouveau | 75 555.00 | 76 697.00 | | 75 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 167.00 | -1 142.00 | | 6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 97 955.00 | 91 787.00 | | 97 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 208.00 | 19 438.00 | | 18 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 522.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 888.00 | 21 270.00 | | 18 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 614.00 | 39 475.00 | | 47 614.00 |
EA Autres dettes | 172 356.00 | 173 684.00 | | 172 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 928.00 | 254 389.00 | | 263 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 883.00 | 346 177.00 | | 361 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 928.00 | 253 532.00 | | 263 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 083.00 | 18 581.00 | | 18 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 1 073.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | 366.00 | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 094.00 | 707.00 | | -7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 465.00 | 182 037.00 | | 182 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 299.00 | 183 179.00 | | 176 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 167.00 | -1 142.00 | | 6 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 855.00 | | | 233 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 383.00 | 1 816.00 | | 53 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 383.00 | 1 816.00 | | 53 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 219.00 | 179 219.00 | | 179 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VP Divers | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 137.00 | 62 877.00 | 7 260.00 | 70 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 928.00 | 263 928.00 | | 263 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |