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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 5 110.00 | 416.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 970.00 | 53 228.00 | 743.00 | 53 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 622.00 | 58 337.00 | 176 285.00 | 234 622.00 |
BT Marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 883.00 | | 105 883.00 | 105 883.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 131 818.00 | | 131 818.00 | 131 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 680.00 | | 244 680.00 | 244 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 302.00 | 58 337.00 | 420 965.00 | 479 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 501.00 | 13 600.00 | | 19 501.00 |
DH Report à nouveau | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 474.00 | 5 901.00 | | 6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 110 330.00 | 103 856.00 | | 110 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 886.00 | 11 536.00 | | 5 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | 3 389.00 | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 215.00 | 19 983.00 | | 29 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 655.00 | 45 928.00 | | 47 655.00 |
EA Autres dettes | 219 126.00 | 199 062.00 | | 219 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 635.00 | 279 898.00 | | 310 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 965.00 | 383 754.00 | | 420 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 635.00 | 279 898.00 | | 310 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 886.00 | 11 536.00 | | 5 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 072.00 | 37 090.00 | | 9 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 297.00 | -37 090.00 | | -8 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 597.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 994.00 | 188 540.00 | | 187 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 520.00 | 182 639.00 | | 181 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 474.00 | 5 901.00 | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 855.00 | | 767.00 | 233 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 896.00 | | 600.00 | 58 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | 167.00 | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 796.00 | 1 541.00 | 58 337.00 | 56 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 796.00 | 1 541.00 | 58 337.00 | 56 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 126.00 | 219 126.00 | | 219 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VI Groupe et associés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 054.00 | 106 627.00 | 7 427.00 | 114 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 635.00 | 310 635.00 | | 310 635.00 |