| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 4 393.00 | 1 446.00 | 5 839.00 |
AH Fonds commercial | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
AP Constructions | 118 369.00 | 41 293.00 | 77 076.00 | 118 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 312.00 | 221 800.00 | 80 512.00 | 302 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 931.00 | 441 160.00 | 121 771.00 | 562 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 942.00 | 708 647.00 | 370 295.00 | 1 078 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BT Marchandises | 889 642.00 | 17 568.00 | 872 074.00 | 889 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 702.00 | 535.00 | 420 167.00 | 420 702.00 |
BZ Autres créances | 266 683.00 | | 266 683.00 | 266 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 314 004.00 | | 314 004.00 | 314 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 327.00 | 18 103.00 | 1 927 224.00 | 1 945 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 269.00 | 726 750.00 | 2 297 519.00 | 3 024 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 504.00 | 257 504.00 | | 257 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DH Report à nouveau | -541 939.00 | -1 129 666.00 | | -541 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 736.00 | 587 727.00 | | 624 736.00 |
DL TOTAL (I) | 355 553.00 | -269 183.00 | | 355 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 953.00 | 60 582.00 | | 99 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 400.00 | 658 526.00 | | 544 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 319.00 | 1 369 201.00 | | 1 013 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 350.00 | 239 175.00 | | 281 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 1 621.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 966.00 | 2 329 104.00 | | 1 941 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 519.00 | 2 059 922.00 | | 2 297 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 237.00 | 2 102 859.00 | | 1 768 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 828 983.00 | | 8 828 983.00 | 8 828 983.00 |
FD Production vendue biens | 971 752.00 | | 971 752.00 | 971 752.00 |
FG Production vendue services | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 975 449.00 | | 9 975 449.00 | 9 975 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 683 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 069 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 366.00 | 967 962.00 | | 714 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 683.00 | 967 962.00 | | 722 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 814.00 | 7 465.00 | | 13 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 567.00 | 37.00 | | 8 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 381.00 | 7 503.00 | | 22 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 302.00 | 960 459.00 | | 700 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 986.00 | -1 067.00 | | -6 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 566.00 | 10 920 292.00 | | 10 729 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 104 831.00 | 10 332 564.00 | | 10 104 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 736.00 | 587 727.00 | | 624 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 805.00 | | 23 959.00 | 1 061 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 821.00 | 34 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 1 078 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 565.00 | | 1 604.00 | 59 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 274.00 | | 22 339.00 | 961 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 966.00 | | 16.00 | 40 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 276.00 | 98 370.00 | | 610 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 158.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 041.00 | 98 212.00 | | 606 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 047.00 | 17 568.00 | 23 047.00 | 23 047.00 |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 321.00 | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 261.00 | 17 889.00 | 23 047.00 | 23 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 261.00 | 17 889.00 | 23 047.00 | 23 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 889.00 | 23 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 245.00 | 52 516.00 | 173 729.00 | 226 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 319.00 | 1 013 319.00 | | 1 013 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
UX Autres créances clients | 420 005.00 | | | 420 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
VI Groupe et associés | 318 155.00 | 318 155.00 | | 318 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 741.00 | | | 193 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 944.00 | | | 146 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 598.00 | 722 438.00 | 34 160.00 | 756 598.00 |
VW T.V.A. | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 966.00 | 1 768 237.00 | 173 729.00 | 1 941 966.00 |